12월 3일 포트폴리오

▷▶ 금일 Carson, Exmouth, Omer, El Dorado포트폴리오 변동내역이 있습니다
▷▶ 포트폴리오 일일내역은 연말까지에 한해 포스팅됩니다. 이후에는 네이버까페를 통해 확인하실 수 있습니다

12월 들어서도 시장이 랠리를 멈추지 않고 있습니다. . Taos, Benson은 매매내역이 없으며 기존종목을 보유 중입니다. 데이트레이딩 포트폴리오들인 Exmouth, Omer와 El Dorado는 여전히 활발하게 매매에 임했습니다. Taos, Benson, Exmouth, Omer, El Dorado등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 개별적으로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

유일한 수동매매 포트폴리오인 Carson은 동양이엔피를 새로 매수하였습니다. 

 

		종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고
Carson	KB증권 실전투자대회 참가계좌	다우데이타	소프트웨어	12,800원	-26.10 (19' : 17.53)	전일 +3.65%수익 매도
		삼표시멘트	시멘트	3,965원	8.08	+3.78%수익 매도
		동양이엔피	파워서플라이	16,150원	1.07
Taos (Quant)		영신금속	선재	2,570원	14.97
		일정실업	차량시트	17,350원	-3.06
		경인전자	전기장비	22,700원	-1.81
		한솔PNS	종이	1,610원	2.10
		한국정보공학	유통	3,240원	-401.30
		엔피케이	합성수지	1,855원	14.13
		YW	유통	3,695원	8.13
		세진티에스	디스플레이	3,975원	2.98
		한솔인티큐브	컨택센터	2,520원	-18.79
		한창산업	아연	8,000원	19.55
		광진원텍	차량시트	3,405원	12.22
		엘디티	반도체설계	3,210원	-16.96
		디젠스	기타부품	620원	-6.12
		오파스넷	시스템	10,250원	5.09
		베셀	디스플레이	3,645원	-14.89
		서전기전	전력기자재	3,140원	-36.64
		육일씨엔에쓰	스마트폰부품	3,180원	-9.57
		네오오토	변속기부품		4.91
		제너셈	반도체장비	3,560원	27.47
		디자인	스마트폰부품	6,510원	-13.97
Benson (Quant)		만호제강	선재	17,750원	0.70
		혜인	중장비	5,320원	7.63
		진양산업	폴리우레탄	4,505원	4.61
		한국석유	건축자재	93,500원	8.54
		동성화학	신발	15,900원	0.78
		선도전기	전기장비	2,900원	53.86
		NI스틸	제강	2,390원	6.54
		문배철강	강판	2,730원	33.29	전일 매도 후 금일 재매수
		경인전자	경인전자	22,700원	5.42
		한솔로지스틱스	운송	2,150원	3.44
		한솔PNS	종이	1,610원	2.10
		평화홀딩스	지주사	3,290원	16.24
		한신기계	기계	1,710원	10.51
		경동인베스트	도시가스	29,300원	1.32
		한익스프레스	운송	6,400원	7.06
		MH에탄올	음료	9,170원	17.24
		DSR제강	선재	4,835원	7.54
		에쓰씨엔지니어링	건설	1,840원	19.66	전일 매도
		엔케이물산	포장재	667원	-21.54
		미래아이앤지	시스템	352원	-19.29
		삼정펄프	종이	29,950원	0.05
Exmouth (Quant)		신풍제지	종이	3,390원	19.57
		아시아나IDT	시스템서비스	34,000원	16.74	전일 매수 후 -8.62%손실 매도
		대영포장	포장재	1,785원	11.25	신규 매수
		자비스	기계	2,985원	-1973.53	신규 매수
		신풍제약	제약	173,500원	476.86	신규 매수 후 +5.19%수익 매도
		아주IB투자	금융	4,370원	26.49	신규 매수 후 +5.55%수익 매도
		경보제약	원료의약품	15,300원	21.86	신규 매수 후 +5.27%수익 매도
Omer (Quant)		NI스틸	제강	2,545원	6.78	+2.68%수익 매도
		이글벳	동물용의약품	10,700원	31.43	+4.86%수익 매도
		CMG제약	제약	4,965원	126.57	+5.25%수익 매도
		유니크	변속기부품	9,090원	25.79
		천일고속	운송	81,000원	-146.59	신규 매수
		이구산업	구리	1,985원	122.97	신규 매수
		전파기지국	통신장비	4,660원	11.57	신규 매수
		슈프리마	보안장비	30.150원	6.47	신규 매수
Coogee (Quant)		-	-	-	-
El Dorado (Quant)		영풍제지	종이	6,160원	7.38
		태림포장	포장재	6,840원	17.91
		신풍제약	제약	174,500원	476.86	신규 매수 후
		아시아나IDT	시스템서비스	29,700원	16.74	신규 매수 후
		한익스프레스	운송	7,410원	7.66	+6.47%수익 매도
		아주IB투자	금융	4,390원	26.49	신규 매수 후 +6.57%수익 매도
		종근당바이오	원료의약품	66,300원	16.39	+3.80%수익 매도
		엠에스오토텍	차체부품	10,300원	7.8	신규 매수 후 +6.51%수익 매도
		올릭스	바이오	107,000원	-43.41	시초가 매도 (무상증자 권리락)

 

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (금일 매도손익 및 매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다). Omer, Exmouth의 경우 감액의 영향으로 누적수익률에 다소 왜곡이 있습니다. Carson의 경우, 과거 전체포트폴리오의 100%를 차지했던 기간이 있습니다

 

종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오	비중	포트폴리오 내 현금비중	평가손익률  (주식 매입금액 대비 평가손익률)	누적손익률
Carson	2%	0.38%	-0.55%	약 +24%
Taos (Quant)	20%	1.42%	+3.76%	+10.28%
Benson (Quant)	21%	7.17%	+1.80%	+12.36%
Exmouth (Quant)	11%	71.64%	-2.69%	+7.18%
Omer (Quant)	11%	51.51%	-1.03%	+9.70%
Coogee (Quant)	0%	0%	0.00%	-0.73%
El Dorado (Quant)	35%	61.09%	-3.13%	+2.89%
합계	100%	-	-	+7.41% (Carson제외)

 

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
목표가 - 본 웹사이트를 구독 후 알람을 설정해주세요. 매도 시점에 새글이 작성됩니다. (퀀트포트폴리오 제외)

 

 

Taos, Benson 포트폴리오는 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

Exmouth, Omer, El Dorado포트폴리오는 25%손실발생 시 개별종목의 손절매를 실행합니다

Coogee포트폴리오도 개별종목의 손절은 실행하지 않으며, 특정 상황 발생 시에만 전 종목 혹은 일부종목을 매도합니다 

 

 

포트폴리오별 기대수익과 특징은 별도의 글을 참조해주시기 바랍니다