11월 30일 포트폴리오

▷▶ 금일 Benson, Exmouth, Omer, El Dorado포트폴리오 변동내역이 있습니다

어느새 11월의 마무리됐습니다. Taos, Coogee는 매매내역이 없습니다.  Benson은 잔고를 탈탈 털어 주식을 마저 샀습니다. 데이트레이딩 포트폴리오인 Exmouth, Omer와 El Dorado는 여전히 활발하게 매매에 임했습니다. 새로닉스의 경우 세 포트폴리오의 공통으로 매수한 종목이 되었습니다. 포트폴리오 2개에서 중복매수한 경우는 지금까지도 적지 않았었는데 셋에서 같이 산 경우는 처음인 것 같습니다. 다행히 보합권에서 장을 마쳤는데, 내일은 어떨지 궁금합니다. Taos, Benson, Exmouth, Omer, El Dorado등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 개별적으로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

유일한 수동매매 포트폴리오인 Carson은 다우데이타를 계속 보유 중입니다. 

 

		종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고
Carson	KB증권 실전투자대회 참가계좌	다우데이타	소프트웨어	12,800원	-26.10 (19' : 17.53)
Taos (Quant)		영신금속	선재	2,570원	14.97
		일정실업	차량시트	17,350원	-3.06
		경인전자	전기장비	22,700원	-1.81
		한솔PNS	종이	1,610원	2.10
		한국정보공학	유통	3,240원	-401.30
		엔피케이	합성수지	1,855원	14.13
		YW	유통	3,695원	8.13
		세진티에스	디스플레이	3,975원	2.98
		한솔인티큐브	컨택센터	2,520원	-18.79
		광진원텍	차량시트	3,405원	12.22
		엘디티	반도체설계	3,210원	-16.96
		디젠스	기타부품	620원	-6.12
		오파스넷	시스템	10,250원	5.09
		베셀	디스플레이	3,645원	-14.89
		서전기전	전력기자재	3,140원	-36.64
		육일씨엔에쓰	스마트폰부품	3,180원	-9.57
		제너셈	반도체장비	3,560원	27.47
		디자인	스마트폰부품	6,510원	-13.97
Benson (Quant)		만호제강	선재	17,750원	0.70
		혜인	중장비	5,320원	7.63
		진양산업	폴리우레탄	4,505원	4.61
		한국석유	건축자재	93,500원	8.54
		동성화학	신발	15,900원	0.78
		선도전기	전기장비	2,900원	53.86
		NI스틸	제강	2,390원	6.54
		문배철강	강판	2,730원	33.29
		한솔로지스틱스	운송	2,150원	3.44
		한솔PNS	종이	1,610원	2.10
		평화홀딩스	지주사	3,290원	16.24
		한신기계	기계	1,710원	10.51
		경동인베스트	도시가스	29,300원	1.32
		한익스프레스	운송	6,400원	7.06
		MH에탄올	음료	9,170원	17.24
		DSR제강	선재	4,835원	7.54
		에쓰씨엔지니어링	건설	1,840원	19.66
		엔케이물산	포장재	667원	-21.54
		미래아이앤지	시스템	352원	-19.29	신규 매수
		삼정펄프	종이	29,950원	0.05	신규 매수
Exmouth (Quant)		한국조선해양	조선	106,000원	11.48
		녹십자랩셀	바이오	65,900원	153.38	+2.92%수익 매도
		센코	전자기기	29,650원	-
		새로닉스	디스플레이	7,640원	23.43	신규 매수
Omer (Quant)		율촌화학	포장재	17,950원	10.19
		손오공	유아동산업	1,910원	-38.18
		알파홀딩스	지주사	4,845원	-34.71
		중앙에너비스	석유판매	9,650원	28.19
		흥구석유	석유판매	7,420원	202.96
		올릭스	바이오	108,000원	-43.41
		새로닉스	디스플레이	7,660원	23.43	신규 매수
		인트로메딕	의료기기	3,785원	-22.85	신규 매수
		서남	태양광	3,470원	-18.09	신규 매수
Coogee (Quant)		-	-	-	-
El Dorado (Quant)		줌인터넷	인터넷	6,610원	54.27
		보령제약	제약	20,100원	15.51
		아이진	바이오	14,550원	-14.22
		셀트리온제약	제약	184,100원	209.81
		센코	전자기기	29,800원	-
		새로닉스	디스플레이	7,680원	23.43
		KEC	반도체	2,750원	-2414.77
		올릭스	바이오	106,000원	-43.41
		에스씨엠생명과학	바이오	33,750원	-76.54

 

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (금일 매도손익 및 매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다). Omer, Exmouth의 경우 감액의 영향으로 누적수익률에 다소 왜곡이 있습니다. 

종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오	비중	포트폴리오 내 현금비중	평가손익률  (주식 매입금액 대비 평가손익률)	누적손익률
Carson	2%	0.38%	-2.19%	약 +23%
Taos (Quant)	20%	1.46%	+0.87%	+7.27%
Benson (Quant)	21%	0.78%	+0.85%	+9.39%
Exmouth (Quant)	11%	57.9%	-3.80%	+4.39%
Omer (Quant)	11%	61.5%	-2.43%	+7.49%
Coogee (Quant)	0%	100%	0.00%	-0.73%
El Dorado (Quant)	35%	45.4%	-2.95%	+0.51%
합계	100%	-	-	+4.76% (Carson제외)

 

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
목표가 - 본 웹사이트를 구독 후 알람을 설정해주세요. 매도 시점에 새글이 작성됩니다. (퀀트포트폴리오 제외)

 

 

Taos, Benson 포트폴리오는 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

Exmouth, Omer, El Dorado포트폴리오는 25%손실발생 시 개별종목의 손절매를 실행합니다

Coogee포트폴리오도 개별종목의 손절은 실행하지 않으며, 특정 상황 발생 시에만 전 종목 혹은 일부종목을 매도합니다 

 

 

포트폴리오별 기대수익과 특징은 별도의 글을 참조해주시기 바랍니다