11월 26일 포트폴리오

▷▶ 금일 Coogee를 제외한 모든 포트폴리오 변동내역이 있습니다
▷▶ Coogee포트폴리오는 매매를 잠정 중단합니다. 
▷▶ Exmouth와 Omer포트폴리오는 투자 자본금을 1달 간 감액한 상태로 관리됩니다 (감액률 : 약 50%)

Benson, Exmouth는 포트폴리오를 모두 매도하였으며, Taos 역시 대부분의 종목을 정리하였습니다. 데이트레이딩 포트폴리오인 Omer와 El Dorado는 여전히 활발하게 매매에 임했습니다. 용병인 엘도라도의 경우 하루만에 누적손익을 +로 전환시켰습니다. 엘도라도는 궁극적으로 기존 Coogee의 비중 100%, Exmouth와 Omer로부터 각각 50%씩의 비중을 이양받아 시장에 투입될 예정이며 월 기대수익은 5%초중반입니다. 이를 위해 단기간은 잔액과 개별종목비중의 차이가 변화가 발생할 수 있습니다. Exmouth, Omer는 50%로 감액을 진행 중입니다. Coogee의 경우 당분간 모든 매매를 중단합니다. Taos, Benson, Exmouth, Omer, Coogee 등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 개별적으로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

Carson포트폴리오는 유일한 보유종목이었던 동원개발을 매도하였습니다. 요즘 여유시간이 좀 생겨서, 전체자금 중 자동매매를 사용하지 않는 유일한 포트폴리오인 Carson을 활용한 단기매매를 잠시 재개해보려고 합니다. 금일은 KNN을 매수하였습니다. 1주일 이내 매도를 예상합니다. 

 

		종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고
Carson	KB증권 실전투자대회 참가계좌	동원개발	건설	4,145원	-0.74 (19' : 7.70)
		KNN		2,287원		신규 매수
Taos (Quant)		영신금속	선재	2,680원	14.97	-5.11%손실 매도
		일정실업	차량시트	17,700원	-3.06	-2.53%손실 매도
		경인전자	전기장비	24,100원	-1.81	-6.48%손실 매도
		한솔PNS	종이	1,600원	2.10	-0.27%손실 매도
		한국정보공학	유통	3,185원	-401.30	-0.27%손실 매도
		엔피케이	합성수지	1,885원	14.13	-0.80%손실 매도
		한솔인티큐브	컨택센터	2,485원	-18.79	+1.33%수익 매도
		광진원텍	차량시트	3,300원	12.22	-4.65%손실 매도
		엘디티	반도체설계	2,950원	-16.96	+8.69%수익 매도
		디젠스	기타부품	628원	-6.12	-2.81%손실 매도
		오파스넷	시스템	10,100원	5.09	+2.69%수익 매도
		서전기전	전력기자재	3,025원	-36.64	+3.52%수익 매도
		육일씨엔에쓰	스마트폰부품	3,240원	-9.57	-2.43%손실 매도
		제너셈	반도체장비	3,420원	27.47	-0.27%손실 매도
		디자인	스마트폰부품	6,790원	-13.97	-3.94%손실 매도
		베셀	디스플레이	3,740원	-14.89	-1.87%손실 매도
		네오오토	변속기	4,490원	4.86	-2.38%손실 매도
		한창산업	아연	8,170원	20.44	-2.83%손실 매도
		YW	유통	3,730원	8.13	-0.54%손실 매도
Benson (Quant)		만호제강	선재	19,800원	0.70	-6.82%손실 매도
		한국수출포장	포장재	20,750원	1.94	-0.03%손실 매도
		혜인	중장비	5,330원	7.63	-1.58%손실 매도
		진양산업	폴리우레탄	4,630원	4.61	-1.78%손실 매도
		한국석유	건축자재	92,300원	8.54	-0.06%손실 매도
		미래아이앤지	시스템	349원	-19.97	+0.30%수익 매도
		NI스틸	제강	2,350원	6.54	+1.64%수익 매도
		문배철강	강판	2,705원	33.29	+1.76%수익 매도
		한솔로지스틱스	운송	2,320원	3.44	-7.58%손실 매도
		한솔PNS	종이	1,600원	2.10	-0.27%손실 매도
		평화홀딩스	지주사	3,310원	16.24	-1.48%손실 매도
		한신기계	기계	1,655원	10.51	+2.44%수익 매도
		경동인베스트	도시가스	28,250원	1.32	+3.46%수익 매도
		한익스프레스	운송	5,650원	7.06	+3.08%수익 매도
		MH에탄올	음료	9,020원	17.24	-1.82%손실 매도
		DSR제강	선재	4,835원	7.54
		페이퍼코리아	종이	2,130원	12.22	+0.20%수익 매도
		동성화학	신발	15,900원	0.78	-0.58%손실 매도 (잔량 있음)
		선도전기	전기장비	3,030원	54.58	-4.06%손실 매도
		엔케이물산	포장재	696원	-21.54	-4.00%손실 매도
Exmouth (Quant)		YBM넷	교육	11,850원	43.97	-5.74%손실 매도(전일)
		에이프로젠KIC	플랜트설비	2,490원	33.33	-11.49%손실 매도
		비트컴퓨터	의료서비스	12,300원	21.66	-3.11%손실 매도
		필룩스	LED	4,520원	-1989.27	-5.35%손실 매도
Omer (Quant)		아이스크림에듀	교육	9,880원	28.24	-1.89%손실 매도
		중앙에너비스	석유판매	8,880원	30.11	신규 매수 후  +4.67%수익 매도
		심텍홀딩스	지주사	2,625원	2.87	신규 매수 후 +4.86%수익 매도
		율촌화학	포장재	17,950원	10.19	신규 매수
		iMBC	미디어	3,000원	14.95	신규 매수
		뉴보텍	건축자재	1,570원	64.53	신규 매수
		손오공	유아동산업	1,910원	-38.18	신규 매수
		알파홀딩스	지주사	4,845원	-34.71	신규 매수
		세경하이테크	스마트폰부품	22,100원	28.54	신규 매수
Coogee (Quant)		-	-	-	-	-
El Dorado (Quant)		대한전선	케이블	1,245원	17.87
		에이프로젠KIC	플랜트설비	2,360원	30.18
		SBI인베스트먼트	금융	1,170원	17.82
		우리기술	전력기자재	1,610원	-159.24
		비트컴퓨터	의료서비스	12,000원	20.93	+6.39%수익 매도
		유나이티드제약	제약	52,300원	18.07
		줌인터넷	인터넷	6,610원	54.27	신규 매수
		셀트리온제약	제약	169,400원	207.86	신규 매수 후 +7.03%수익 매도
		보령제약	제약	20,100원	15.51	신규 매수
		바이오톡스텍	바이오	19,400원	169.17	신규 매수
		아이진	바이오	14,550원	-14.22	신규 매수
		이노테라피	의료용품	23,400원	-41.08	신규 매수

 

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (금일 매도손익 및 매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다). Omer, Exmout의 경우 감액의 영향으로 누적수익률에 다소 왜곡이 있습니다. 

종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오	비중	포트폴리오 내 현금비중	평가손익률  (주식 매입금액 대비 평가손익률)	누적손익률
Carson	2%	0.23%	+3.72%	약 +23%
Taos (Quant)	19%	4.15%	0.00%	+6.37%
Benson (Quant)	19%	0.7%	-3.56%	+8.25%
Exmouth (Quant)	12%	68.5%	0.00%	+3.67%
Omer (Quant)	10%	83.1%	-0.12%	+7.35%
Coogee (Quant)	11%	100%	0.00%	-1.06%
El Dorado (Quant)	27%	38.8%	-1.06%	+0.62%
합계	100%	-	-	+3.94% (Carson제외)

 

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
목표가 - 본 웹사이트를 구독 후 알람을 설정해주세요. 매도 시점에 새글이 작성됩니다. (퀀트포트폴리오 제외)

 

 

Taos, Benson 포트폴리오는 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

Exmouth, Omer, El Dorado포트폴리오는 25%손실발생 시 개별종목의 손절매를 실행합니다

Coogee포트폴리오도 개별종목의 손절은 실행하지 않으며, 특정 상황 발생 시에만 전 종목 혹은 일부종목을 매도합니다 

 

 

포트폴리오별 기대수익과 특징은 별도의 글을 참조해주시기 바랍니다