1,000만원이 있다면 지금이라도 이 주식을 사라

 

월가의 전설적인 투자자이자 미국 서부의 월스트리저널로 꼽히는 Investors Business Daily를 창간한 윌리엄 오닐의 책

How to make Money in Stocks(A Winning System in Good Times of Bad)를 읽고 있습니다. 그는 젊은 시절 5000달러의 원금을 단기간에 20만 달러로 불려낸 자신만의 노하우를 이 책에 담아냈습니다. 주식투자경력이 어느 정도 있는 투자자나 초보투자자나 모두 유익하게 읽을 수 있는 책이라 생각이 됩니다. 그는 최근 EPS성장률이 가파른 신고가 혹은 시장 주도주를 매매할 것을 추천했는데 이를 바탕으로 종목을 선정해봤습니다. 

 

EPS, 즉 주당순이익은 시가총액을 발행주식수로 나눈 값입니다. 발행주식수 변화가 없다면 순이익 추이를 봐도 무방하다고 할 수 있습니다. 시작은 최근 분기순이익성장률에서 출발하기로 했습니다  

 

4분기 순이익성장률(YOY)이 100%가 넘는 종목을 찾아보니 총 227개가 나왔습니다. 여기서 기준에 맞지 않는 미달종목들을 소거하는 방식으로 추천종목을 꼽아보겠습니다. 

 

첫째, 3년전보다 매출액이 오히려 줄어든 마이너스성장종목인 GS건설, 삼성생명, 엑시콘 등을 제외하고나니 176개 종목이 남았습니다

 

둘째, 지난 2020년 중 한 분기라도 순이익성장률이 마이너스를 기록한 한국콜마, 비에이치, 하이비젼시스템 등 종목도 제외했습니다. 단 1분기(YOY)성장률만 마이너스 기록한 종목들은 남겨두니 57개 종목이 남았습니다. 

 

마지막으로 다시 매출로 돌아가 19년, 20년(E) 중 한 해라도 성장률(YOY)이 마이너스를 기록한 동국제강, 코스모신소재, 삼성화재, 현대리바트, 대한항공 등을 제외하니 30종목이 남았습니다. 

 

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이제 이 30종목들을 여러 가지 기준대로 줄 세워보겠습니다. 먼저 다시 정리해두자면 아래에 언급되는 종목들은 20년 2~4분기 이익성장률이 플러스였던 가운데 4분기의 경우엔 성장률이 100%가 넘었고, 3년 전 대비 지난해에 매출이 늘었으며, 19년과 20년 매출성장률이 플러스를 기록한 종목들입니다. 그야말로 일당백 용사들이랄 수 있는 녀석들입니다.

 

 

먼저 20년 3분기 순이익증가율 순이라면 상위 10종목은 아래와 같습니다. 가장 많이 오른 대주전자재료는 3500%가 넘었습니다. 

 

대주전자재료

솔브레인홀딩스

동원산업

씨젠

멕아이씨에스

SK케미칼

네오위즈

골프존뉴딘홀딩스

케어랩스

키움증권

 

 

ROE는 어땠을까요? 오닐은 역사적으로 폭발적인 시세를 낸 종목들은 ROE가 17%가 넘었다고 했습니다. 지주사인 솔브레인홀딩스를 제외하면 씨젠이 69%로 가장 높았습니다

 

솔브레인홀딩스

씨젠

멕아이씨에스

오스템임플란트

에코마케팅

대림건설

SK케미칼

노바텍

조이시티

코웨이

 

 

이제 전망치로 보겠습니다. 전망치의 경우 컨센서스가 없는 종목들이 다수 있는 관계로 이를 감안해서 보셔야 합니다. 먼저 21년 매출성장률 전망치는 노바텍이 66%로 가장 높았습니다 

 

노바텍

넷마블

조이시티

대림건설

SK케미칼

푸드나무

셀트리온

디앤씨미디어

카카오

에코마케팅

 

 

21년 1분기 순이익성장률 전망치는 어떨까요? 의료기기업체인 멕아이씨에스가 1668%로 단연 압도적입니다 

 

멕아이씨에스

키움증권

씨젠

HMM

아비코전자

푸드나무

NHN

카카오

셀트리온

디앤씨미디어

 

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제목을 좀 자극적으로 달아봤지만, 순수하게 재무비율 데이터로 추천종목을 선정해봤습니다. 굳이 차트를 보지 않더라도 상기한 종목들은 이익을 많이 벌어들였고, 또 벌어들일 예정이므로 주가 역시 이미 상당히 올랐을 것이라고 추측해볼 수 있습니다. 그러나 위 종목들을 대상으로 PER, PBR등 가격이 반영된 지표들이나 추가적인 분석을 통해서 선별한다면 유망한 종목에 투자할 수 있을 것입니다. 

 

 

 

 

참고 - 최근 결산 ROE가 마이너스인 종목 : HMM, 아비코전자, 카카오, 골프존뉴딘홀딩스, 일동제약

자세한 정보는 개별기업의 재무제표를 참고하시기 바랍니다