11월 5일 포트폴리오

금일 Taos, Benson, Exmouth, Omer포트폴리오의 변동내역이 있습니다

 

Carson포트폴리오는 스윙투자 포트폴리오로 매수 후 청산까지는 평균14거래일(2~4주)이 소요될 것으로 예상합니다만, 일부종목은 시장상황에 따라 30일 이상 보유할 수 있습니다. 금일 매매내역은 없습니다. 

 

Taos, Benson, Exmouth, Omer는 금일 매매내역이 있습니다. Taos, Benson, Exmouth, Omer 등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 별도로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

		종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고
Carson		위닉스	전기전자/ 미세먼지	21,803원	11.23
	KB증권 실전투자대회 참가계좌	동원개발	건설	4,145원	-0.74 (19' : 7.70)	(중장기 보유 예정)
Taos (Quant)		대동금속	엔진부품	8,700원	7.51
		대동기어	동력전달장치	3,120원	10.53
		에쓰씨엔지니어링	건설	1,395원	18.43
		동양에스텍	강판	2,700원	12.36
		삼보산업	자동차부품	803원	8.31
		케이씨피드	사료	2,200원	95.01
		토탈소프트	운송인프라	4,470원	9.65
		에이디칩스	반도체유통	786원	-32.4
		에스티오	의류	2,090원	6.81
		이미지스	스마트폰부품	2,585원	-2.79
		코이즈	디스플레이	1,350원	27.1
		오파스넷	시스템서비스	9,640원	4.81
		인포마크	전자기기	5,920원	-3.53
		베셀	디스플레이	3,495원	-14.30
		동일제강	선재	2,410원	3.00
		한솔PNS	종이	1,490원	1.74
		한솔인티큐브	컨택센터	2,445원	-18.41
		네이블	보안서비스	4,280원	-18.59
		서전기전	전력기자재	3,115원	-36.29
		이루온	시스템서비스	1,340원	8.37	신규 매수
Benson (Quant)		CS홀딩스	지주사	54,600원	-3.37
		만호제강	선재	14,600원	-1.17
		한국수출포장	포장재	18,750원	1.63
		혜인	중장비	5,270원	7.55
		한성기업	식료품	11,200원	-55.38
		진양산업	폴리우레탄	4,230원	4.22
		미래아이앤지	시스템서비스	334원	-23.35
		선도전기	전기장비	2,540원	49.31
		NI스틸	제강	2,190원	6.35
		한익스프레스	운송	5,150원	6.81
		MH에탄올	음료	7,740원	17
		한국석유	건축자재	90,700원	8.45
		문배철강	강판	2,560원	31.97
		한솔로지스틱스	운송	2,010원	3.21
		한신기계	기계	1,585원	9.72
		경동인베스트	도시가스	27,650원	1.28
		다스코	거푸집	5,160원	42.94
		DSR제강	선재	4,590원	7.32
Exmouth (Quant)		남성	전자기기	3,980원	440.86	-1.89%손실 매도
		덕성	피혁	6,750원	16.37
		서연	차량내장재	11,550원	7.01	+3.63%수익 매도
		오성첨단소재	디스플레이장비	4,170원	32.57	-4.33%손실 매도
		모바일어플라이언스	전장부품	5,070원	88.78	+3.48%수익 매도
		형지엘리트	의류	2,870원	22.46	+2.87%수익 매도
		한국컴퓨터	디스플레이부품	3,670원	4.21	신규 매수
Omer (Quant)		글로스퍼랩스	철강소재	4,815원	-23.56	-11.55%손실 매도
		대한유화	화학	200,000원	4.61	+0.49%수익 매도
		영화금속	엔진부품	1,815원	29.76	+4.41%수익 매도
		동원시스템즈	포장재	26,650원	8.19	+1.61%수익 매도

 

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다) 

 

종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오	비중	포트폴리오 내 현금비중	평가손익률  (주식 매입금액 대비 평가손익률)
Carson	5%	0%	-3.47%
Taos (Quant)	18%	0.7%	+0.94%
Benson (Quant)	19%	11.8%	+0.97%
Exmouth (Quant)	18%	80.6%	+2.57%
Omer (Quant)	18%	100%	0.00%
Undefined 1 (Quant)	22%	100%	0.00%
합계	100%	-	-

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
목표가 - 본 웹사이트를 구독 후 알람을 설정해주세요. 매도 시점에 새글이 작성됩니다. (퀀트포트폴리오 제외)

 

Taos, Benson포트폴리오의 경우 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

 

Exmouth, Omer포트폴리오는 25%손실발생 시 개별종목의 손절매를 실행합니다

 

 

 

 

 

※포트폴리오의 종목은 오마이스탁 운영자가 직접 투자하고 있는 종목이나, 이를 추종하여 매매했을 때의 투자책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.