금일 Exmouth, Omer포트폴리오의 변동내역이 있습니다
Taos, Benson은 금일 매매내역이 없으며 Exmouth, Omer는 매매내역이 있습니다. 시장의 강세에 힘입어 Exmouth와 Omer 모두 누적수익률은 +로 전환되었습니다. Taos, Benson, Exmouth, Omer 등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 별도로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)
Carson포트폴리오는 스윙투자 포트폴리오로 매수 후 청산까지는 평균14거래일(2~4주)이 소요될 것으로 예상합니다만, 일부종목은 시장상황에 따라 30일 이상 보유할 수 있습니다. 금일 드디어 앓던 이인 위닉스를 소액의 수익을 확보하며 매도하였습니다. 공교롭게도 집에 와보니, 아내가 구입한 위닉스 공기청정기가 배달되어있네요. 위닉스 제품은 생애 첫 구매입니다. 장기흐름은 여전히 나빠보이지 않는 회사이나, Carson포트폴리오의 비중을 점점 축소시켜 종국엔 중단할 예정이라 정리하였습니다. Carson의 경우 향후 동원개발만을 보유하는 형태가 최대 1년 정도 이어질 것으로 보입니다.
종목 |
업종/ 섹터 |
편입가격 |
EV/EBITDA (20') |
비고 |
||
Carson |
미세먼지 |
+0.42%수익 매도 | ||||
KB증권 실전투자대회 참가계좌 |
동원개발 | 건설 | 4,145원 | -0.74 (19' : 7.70) |
(중장기 보유 예정) | |
Taos (Quant) |
대동금속 | 엔진부품 | 8,700원 | 7.51 | ||
대동기어 | 동력전달장치 | 3,120원 | 10.53 | |||
에쓰씨엔지니어링 | 건설 | 1,395원 | 18.43 | |||
동양에스텍 | 강판 | 2,700원 | 12.36 | |||
삼보산업 | 자동차부품 | 803원 | 8.31 | |||
케이씨피드 | 사료 | 2,200원 | 95.01 | |||
토탈소프트 | 운송인프라 | 4,470원 | 9.65 | |||
에이디칩스 | 반도체유통 | 786원 | -32.4 | |||
에스티오 | 의류 | 2,090원 | 6.81 | |||
이미지스 | 스마트폰부품 | 2,585원 | -2.79 | |||
코이즈 | 디스플레이 | 1,350원 | 27.1 | |||
오파스넷 | 시스템서비스 | 9,640원 | 4.81 | |||
인포마크 | 전자기기 | 5,920원 | -3.53 | |||
베셀 | 디스플레이 | 3,495원 | -14.30 | |||
동일제강 | 선재 | 2,410원 | 3.00 | |||
한솔PNS | 종이 | 1,490원 | 1.74 | |||
한솔인티큐브 | 컨택센터 | 2,445원 | -18.41 | |||
네이블 | 보안서비스 | 4,280원 | -18.59 | |||
서전기전 | 전력기자재 | 3,115원 | -36.29 | |||
이루온 | 시스템서비스 | 1,340원 | 8.37 | |||
Benson (Quant) |
CS홀딩스 | 지주사 | 54,600원 | -3.37 | ||
만호제강 | 선재 | 14,600원 | -1.17 | |||
한국수출포장 | 포장재 | 18,750원 | 1.63 | |||
혜인 | 중장비 | 5,270원 | 7.55 | |||
한성기업 | 식료품 | 11,200원 | -55.38 | |||
진양산업 | 폴리우레탄 | 4,230원 | 4.22 | |||
미래아이앤지 | 시스템서비스 | 334원 | -23.35 | |||
선도전기 | 전기장비 | 2,540원 | 49.31 | |||
NI스틸 | 제강 | 2,190원 | 6.35 | |||
한익스프레스 | 운송 | 5,150원 | 6.81 | |||
MH에탄올 | 음료 | 7,740원 | 17 | |||
한국석유 | 건축자재 | 90,700원 | 8.45 | |||
문배철강 | 강판 | 2,560원 | 31.97 | |||
한솔로지스틱스 | 운송 | 2,010원 | 3.21 | |||
한신기계 | 기계 | 1,585원 | 9.72 | |||
경동인베스트 | 도시가스 | 27,650원 | 1.28 | |||
다스코 | 거푸집 | 5,160원 | 42.94 | |||
DSR제강 | 선재 | 4,590원 | 7.32 | |||
Exmouth (Quant) |
+0.18%수익 매도 | |||||
+13.92%수익 매도 | ||||||
소프트캠프 | 소프트웨어 | 3.270원 | 53.05 | |||
-2.54%손실 매도 | ||||||
이지바이오 | 식료품 | 102,000원 | 54.83 | |||
신규 매수 후 +5.39%수익 매도 |
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녹십자 | 제약 | 406,500원 | 61.15 | 신규 매수 | ||
Omer (Quant) |
+6.17%수익 매도 | |||||
+1.41%수익 매도 | ||||||
+0.71%수익 매도 | ||||||
+0.27%수익 매도 | ||||||
+1.10%수익 매도 | ||||||
인터파크 | 2,240원 | 신규 매수 |
개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다) 알고리즘이 아직 확정되지 않은 Underfined1계좌도 1~2주내로 매매를 개시할 예정입니다. 그때쯤 5개의 퀀트계좌 비중이 서로 유사한 수준이 되도록 자산리밸런싱을 할 수 있습니다. Carson의 비중은 현재의 미미한 수준이 장기간 이어질 것으로 보입니다.
종가기준 포트폴리오 평가손익률 | |||
포트폴리오 | 비중 | 포트폴리오 내 현금비중 | 평가손익률 (주식 매입금액 대비 평가손익률) |
Carson | 2% | 0.23% | +2.40% |
Taos (Quant) | 19% | 1.03% | +2.13% |
Benson (Quant) | 19% | 11.8% | +2.45% |
Exmouth (Quant) | 18% | 74.3% | -6.53% |
Omer (Quant) | 18% | 90.2% | -0.49% |
Undefined 1 (Quant) | 24% | 100% | 0.00% |
합계 | 100% | - | - |
Carson 포트폴리오 한정
1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
목표가 - 본 웹사이트를 구독 후 알람을 설정해주세요. 매도 시점에 새글이 작성됩니다. (퀀트포트폴리오 제외)
Taos, Benson포트폴리오의 경우 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.
Exmouth, Omer포트폴리오는 25%손실발생 시 개별종목의 손절매를 실행합니다
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