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11월 9일 포트폴리오

포트폴리오/국내주식

by 미국사람. 2020. 11. 9. 16:09

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금일 Exmouth, Omer포트폴리오의 변동내역이 있습니다

Taos, Benson은 금일 매매내역이 없으며 Exmouth, Omer는 매매내역이 있습니다. 시장의 강세에 힘입어 Exmouth와 Omer 모두 누적수익률은 +로 전환되었습니다. Taos, Benson, Exmouth, Omer 등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 별도로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

Carson포트폴리오는 스윙투자 포트폴리오로 매수 후 청산까지는 평균14거래일(2~4주)이 소요될 것으로 예상합니다만, 일부종목은 시장상황에 따라 30일 이상 보유할 수 있습니다. 금일 드디어 앓던 이인 위닉스를 소액의 수익을 확보하며 매도하였습니다. 공교롭게도 집에 와보니, 아내가 구입한 위닉스 공기청정기가 배달되어있네요. 위닉스 제품은 생애 첫 구매입니다. 장기흐름은 여전히 나빠보이지 않는 회사이나, Carson포트폴리오의 비중을 점점 축소시켜 종국엔 중단할 예정이라 정리하였습니다. Carson의 경우 향후 동원개발만을 보유하는 형태가 최대 1년 정도 이어질 것으로 보입니다.   

 

    종목  

업종/ 섹터

편입가격           

EV/EBITDA (20')

비고

Carson


위닉스  전기전자/
미세먼지
21,803원 11.23 +0.42%수익 매도
KB증권
실전투자대회
참가계좌

동원개발 건설 4,145원 -0.74
(19' : 7.70)
(중장기 보유 예정)
Taos
(Quant)

대동금속 엔진부품 8,700원 7.51  
대동기어 동력전달장치 3,120원 10.53  
에쓰씨엔지니어링 건설 1,395원 18.43  
동양에스텍 강판 2,700원 12.36  
삼보산업 자동차부품 803원 8.31  
케이씨피드 사료 2,200원 95.01  
토탈소프트 운송인프라 4,470원 9.65  
에이디칩스 반도체유통 786원 -32.4  
에스티오 의류 2,090원 6.81  
이미지스 스마트폰부품 2,585원 -2.79  
코이즈 디스플레이 1,350원 27.1  
오파스넷 시스템서비스 9,640원 4.81  
인포마크 전자기기 5,920원 -3.53  
베셀 디스플레이 3,495원 -14.30  
동일제강 선재 2,410원 3.00  
한솔PNS 종이 1,490원 1.74  
한솔인티큐브 컨택센터 2,445원 -18.41  
네이블 보안서비스 4,280원 -18.59  
서전기전 전력기자재 3,115원 -36.29  
이루온 시스템서비스 1,340원 8.37  
Benson
(Quant)

CS홀딩스 지주사 54,600원 -3.37  
만호제강 선재 14,600원 -1.17  
한국수출포장 포장재 18,750원 1.63  
혜인 중장비 5,270원 7.55  
한성기업 식료품 11,200원 -55.38  
진양산업 폴리우레탄 4,230원 4.22  
미래아이앤지 시스템서비스 334원 -23.35  
선도전기 전기장비 2,540원 49.31  
NI스틸 제강 2,190원 6.35  
한익스프레스 운송 5,150원 6.81  
MH에탄올 음료 7,740원 17  
한국석유 건축자재 90,700원 8.45  
문배철강 강판 2,560원 31.97  
한솔로지스틱스 운송 2,010원 3.21  
한신기계 기계 1,585원 9.72  
경동인베스트 도시가스 27,650원 1.28  
다스코 거푸집 5,160원 42.94  
DSR제강 선재 4,590원 7.32  
Exmouth
(Quant)


덕성 피혁 6,750원 16.37 +0.18%수익 매도
켐온 바이오 4,360원 68.91 +13.92%수익 매도
소프트캠프 소프트웨어 3.270원 53.05  
바이브컴퍼니 소프트웨어 41,500원 - -2.54%손실 매도
이지바이오 식료품 102,000원 54.83  
압타머사이언스 바이오 30,850원 -140.06 신규 매수 후
+5.39%수익 매도
녹십자 제약 406,500원 61.15 신규 매수
Omer
(Quant)


엠벤처투자 기타금융 1.085원 601.8 +6.17%수익 매도
영림원소프트랩 소프트웨어 14,900원 74.17 +1.41%수익 매도
동국제약 제약 25,800원 12.01 +0.71%수익 매도
메지온 바이오 188,200원 -72.03 +0.27%수익 매도
셀리버리 바이오 219,400원 -115.36 +1.10%수익 매도
인터파크   2,240원   신규 매수

 

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다) 알고리즘이 아직 확정되지 않은 Underfined1계좌도 1~2주내로 매매를 개시할 예정입니다. 그때쯤 5개의 퀀트계좌 비중이 서로 유사한 수준이 되도록 자산리밸런싱을 할 수 있습니다. Carson의 비중은 현재의 미미한 수준이 장기간 이어질 것으로 보입니다.  
종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오 비중  포트폴리오 내 현금비중 평가손익률 
(주식 매입금액 대비 평가손익률)
Carson 2%  0.23% +2.40%
Taos (Quant) 19%  1.03% +2.13%
Benson (Quant) 19%  11.8% +2.45%
Exmouth (Quant)  18%  74.3% -6.53%
Omer (Quant) 18%  90.2% -0.49%
Undefined 1 (Quant) 24%  100% 0.00%
합계 100% - -

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
목표가 - 본 웹사이트를 구독 후 알람을 설정해주세요. 매도 시점에 새글이 작성됩니다. (퀀트포트폴리오 제외)

 

Taos, Benson포트폴리오의 경우 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

 

Exmouth, Omer포트폴리오는 25%손실발생 시 개별종목의 손절매를 실행합니다

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