10월 29일 포트폴리오

금일 Taos, Benson, Omer포트폴리오의 변동내역이 있습니다

Carson포트폴리오는 스윙투자 포트폴리오로 매수 후 청산까지는 평균14거래일(2~4주)이 소요될 것으로 예상합니다만, 일부종목은 시장상황에 따라 30일 이상 보유할 수 있습니다. 

 

Taos, Benson, Omer는 금일 신규 매수종목이 있습니다. Exmouth는 전일 알고리즘을 대폭 수정했으며, 금일은 매매가 없었습니다

 

Taos, Benson, Exmouth, Omer 등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 별도로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

		종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고
Carson		위닉스	전기전자/ 미세먼지	21,803원	11.23
	KB증권 실전투자대회 참가계좌	동원개발	건설	4,145원	-0.74 (19' : 7.70)	(중장기 보유 예정)
Taos (Quant)		네이블	보안서비스	4,355원	-19.31	신규매수
		대동금속	엔진부품	8,700원	7.51	신규매수
		대동기어	동력전달장치	3,120원	10.53	신규매수
		서전기전	전력기자재	3,045원	-35.71	신규매수
		에쓰씨엔지니어링	건설	1,395원	18.43	신규매수
		에이디칩스	반도체유통	787원	-32.02	신규매수
		오파스넷	시스템서비스	9,820원	4.96	신규매수
		토탈소프트	운송인프라	4,230원	9.14	신규매수
		프럼파스트	건축자재	4,090원	12.09	신규매수
		한솔PNS	종이	1,495원	1.81	신규매수
		한솔인티큐브	컨택센터	2,445원	-18.41	신규매수
Benson (Quant)		NI스틸	제강	2,185원	6.38	신규매수
		경동인베스트	도시가스	27,600원	1.30	신규매수
		동일제강	선재	2,380원	2.95	신규매수
		미래아이앤지	시스템서비스	340원	-21.15	신규매수
		영풍제지	종이	3,450원	3.61	신규매수
		한신기계	기계	1,540원	9.58	신규매수
		한익스프레스	운송	5,060원	6.82	신규매수
		혜인	중장비	4,990원	7.39	신규매수
Exmouth (Quant)		-	-	-	-	-
Omer (Quant)		엔씨앤	반도체 설계	5,030원	-11.90
		이구산업	구리	1,870원	115.89
		제이씨현시스템	전자기기	8,080원	16.24
		우노앤컴퍼니	섬유	5,140원	9.81
		케이씨티	금융시스템	6,250원	49.5
		쎄니트	영화	1,635원	9.71	신규매수
		KMH하이텍	반도체부품	1,840원	8.35	신규매수
		제넨바이오	스마트폰부품	3,445원	-24.30	신규매수
		매커스	반도체유통	4,705원	7.76	신규매수
		DSR	스테인리스	5,510원	6.46	신규매수

 

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다) 

종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오	비중	포트폴리오 내 현금비중	평가손익률  (주식 매입금액 대비 평가손익률)
Carson	8%	40.3%	-3.11%
Taos (Quant)	19%	45%	-0.61%
Benson (Quant)	19%	61%	+1.11%
Exmouth (Quant)	18%	100%	0.00%
Omer (Quant)	18%	65%	-3.22%
Undefined 1 (Quant)	18%	100%	0.00%
합계	100%	-	-

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
목표가 - 본 웹사이트를 구독 후 알람을 설정해주세요. 매도 시점에 새글이 작성됩니다. (퀀트포트폴리오 제외)

 

Taos, Benson포트폴리오의 경우 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

 

Exmouth, Omer포트폴리오의 경우도 별도의 손절가격은 없습니다

 

 

 

 

 

※포트폴리오의 종목은 오마이스탁 운영자가 직접 투자하고 있는 종목이나, 이를 추종하여 매매했을 때의 투자책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.