10월26일 포트폴리오

금일 Carson, Omer포트폴리오만 변동내역이 있습니다

Carson포트폴리오 종목은 현재까지 보유일은 최대26거래일입니다. 금일 웹젠을 매도하였습니다. 스윙투자 포트폴리오로 매수 후 청산까지는 평균14거래일(2~4주)이 소요될 것으로 예상합니다만, 일부종목은 시장상황에 따라 30일 이상 보유할 수 있습니다. 

 

Taos, Benson, Exmouth 포트폴리오는 보유 종목이 없는 상태를 유지하였으며 Omer(오메르)는 금일 매수, 매도종목이 있습니다. Omer는 점차 자산비중을 늘려 다른 퀀트포트폴리오와 유사한 수준으로 자본금을 맞출 예정입니다. 현재는 40%만으로 테스트운영을 하는 과정이며 추후 점진적으로 증액할 예정입니다.

 

Taos, Benson, Exmouth, Omer 등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 별도로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

		종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고
Carson		위닉스	전기전자/ 미세먼지	21,803원	11.23
		웹젠	게임	36,800원	16.69	-13.8%손실 매도
	KB증권 실전투자대회 참가계좌	동원개발	건설	4,145원	-0.74 (19' : 7.70)	(중장기 보유 예정)
Taos (Quant)		-	-	-	-	-
Benson (Quant)		-	-	-	-	-
Exmouth (Quant)		-	-	-	-	-
Omer (Quant)		광진실업	봉형강	3,280원	-10.52
		동일제강	선재	2,300원	2.83
		엔씨앤	반도체 설계	5,030원	-11.90
		신화실업	포장재	5,030원	39.65
		KPX홀딩스	지주사	47,750원	0.16	+0.05%수익 매도
		신풍제지	종이	2,430원	10.88
		국일신동	구리	3,725원	-66.99	+8.58%수익 매도
		쎄니트	영화	1,615원	9.42	+2.52%수익 매도
		우신시스템	차체부품	3,335원	15.87
		이구산업	구리	1,870원	115.89
		제이씨현시스템	전자기기	8,080원	16.24
		서진오토모티브	변속기부품	2,780원	6.12	신규 매수

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다) 

종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오	비중	포트폴리오 내 현금비중	평가손익률  (주식 매입금액 대비 평가손익률)
Carson	8%	40.3%	-6.51%
Taos (Quant)	19%	100%	0.00%
Benson (Quant)	19%	100%	0.00%
Exmouth (Quant)	18%	100%	0.00%
Omer (Quant)	12%	56%	-7.13%
Undefined 2 (Quant)	24%	100%	0.00%
합계	100%	-	-

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
목표가 - 본 웹사이트를 구독 후 알람을 설정해주세요. 매도 시점에 새글이 작성됩니다. (퀀트포트폴리오 제외)

 

Taos, Benson, Exmouth 포트폴리오의 경우 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

 

Omer포트폴리오의 경우도 별도의 손절가격은 없습니다

 

 

 

 

 

※포트폴리오의 종목은 오마이스탁 운영자가 직접 투자하고 있는 종목이나, 이를 추종하여 매매했을 때의 투자책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.