미국주식, 이제 뭘 사야할까 [괴리율, 적정주가]

 

나스닥이 끝을 모르고 올라가고 있습니다. 화상회의앱으로 유명한 줌(ZM)의 경우, 어제 하루만 무려 40.47%가 올랐네요. 다만 어마어마한 갭을 띄우고 장을 시작(+35.19%)했기에 장중에 쉽게 대응할 수 있는 영역은 아니었을겁니다.

 

오늘은 시총상위주들을 중심으로 적정주가와의 괴리율이 어느정도인지 살펴보겠습니다. 아래 리스트는 NYSE종목들도 포함한 시가총액 순위이며, 적정주가는 모닝스타의 현금할인모형을 기초로 산정되었습니다(적정주가 역시 매일 변동되며, 아래 표는 9월1일 종가 기준 현재가와 적정주가로 괴리율이 계산되었습니다)

 

괴리율이 큰 대표적인 종목은 88.3%의 테슬라, 92.7%의 엔비디아, 78.3%의 넷플릭스, 98%의 쇼피파이, 103.6%의 AMD, 190.2%의 줌비디오커뮤니케이션스입니다. 반면에 버크셔해서웨이, 제이피모건체이스, 쉐브론, 엑슨모빌 등은 적정주가에 못 미치고 있으며 그 폭이 가장 큰 것은 -40.4%의 씨티그룹입니다. 

 

최근 나스닥의 급등세는 FANG(Facebook, Apple, Netflix, Google)을 비롯한 성장주들이 주도하고 있기에, 적정주가에 미치지 못하는 종목(저평가주)을 매입할 경우 단기적으로는 지수상승에 더 소외될지도 모르겠습니다. 지금 시점에도 적정주가에 못 미치는 종목보다는, 적정주가보다 상대적으로 많이 안오른 종목의 단기 기대수익률이 더 좋지 않을까요?(예를 들어 괴리율 -20.1%의 JP모건체이스보다는 13.7%의 알파벳C) 장기적으로는? 글쎄요. 알 수 없습니다. 

 

순위	종목명	시가총액	현재가	적정주가	괴리율
1	애플	2,300,120,067	134.49	93.61	43.7%
2	아마존 닷컴	1,754,617,670	3,503.00	2,845.62	23.1%
3	마이크로소프트	1,724,591,758	227.89	188.32	21.0%
4	알리바바홀딩스	805,989,425	298	267.51	11.4%
5	페이스북	712,340,078	296.28	253.26	17.0%
6	알파벳 C	555,495,615	1,665.00	1,464.15	13.7%
7	BROADCOM INC 8.00% MANDATORY CONVERTIBL	510,730,710	1,269.89	-	-
8	알파벳 A	497,303,543	1,655.08	1,459.98	13.4%
9	테슬라	449,877,207	482.8	256.41	88.3%
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON	422,302,494	81.43	63.3	28.6%
11	월마트	416,806,401	147.18	120.16	22.5%
12	존슨앤드존슨	398,924,886	151.52	136.36	11.1%
13	비자	359,710,234	213.35	152.27	40.1%
14	마스타카드	354,236,098	356.9	249.41	43.1%
15	P&G	343,527,916	138.18	116.4	18.7%
16	엔비디아	341,910,550	554.15	287.57	92.7%
17	SPDR S&P 500	312,884,033	352.99	-	-
18	홈디포	307,802,972	285.94	234.18	22.1%
19	버크셔 해서웨이	306,253,214	218.54	231.8	-5.7%
20	제이피모간체이스	305,095,236	100.11	125.35	-20.1%
21	유나이티드헬스 그룹	297,293,611	312.83	302.6	3.4%
22	세일즈포스닷컴	253,373,355	281.71	224.55	25.5%
23	어도비 시스템즈	253,239,137	527.95	350.47	50.6%
24	페이팔 홀딩스	246,158,223	209.7999	128.42	63.4%
25	넷플릭스	245,420,437	556.49	312.08	78.3%
26	버라이존 커뮤니케이션스	244,807,038	59.16	59.29	-0.2%
27	월트 디즈니	241,242,510	133.5	130.25	2.5%
28	뱅크오브아메리카	222,580,729	25.69	34	-24.4%
29	ISHARES CORE S&P 500 ETF	222,551,765	354.41	-	-
30	인텔	216,435,170	50.89	54.84	-7.2%
31	버크셔해서웨이.A	215,424,741	327,440.00	348,230.67	-6.0%
32	머크	213,543,733	84.43	86.62	-2.5%
33	코카콜라	211,335,648	49.2	48.69	1.0%
34	AT&T	209,973,750	29.47	34.95	-15.7%
35	컴캐스트	205,960,259	45.18	46.75	-3.4%
36	화이자	204,548,753	36.81	40.53	-9.2%
37	SAP SE SPON ADR EACH REP 1 ORD NPV	196,238,256	166.36	131.12	26.9%
38	AT&T Inc. 5.625% Global Notes due 2067	195,937,500	27.5	-	-
39	펩시코	193,086,653	139.45	129.15	8.0%
40	노바티스	191,521,739	86.87	89.53	-3.0%
41	AT&T Inc. 5.350% Global Notes due 2066	190,665,000	26.76	-	-
42	애보트 래버러토리	189,004,078	106.75	85.05	25.5%
43	PG&E CORP EQUITY UNIT 16/08/2023	186,795,802	96.224	-	-
44	TOYOTA MOTOR CORP ADR-EACH REP 2 ORD NP	184,953,078	132.3	149.45	-11.5%
45	시스코 시스템즈	178,096,614	42.18	42.26	-0.2%
46	오라클	176,940,089	57.66	53.7	7.4%
47	써모 피셔 사이언티픽	171,578,817	433.73	328.41	32.1%
48	VANGUARD S&P 500 ETF	166,773,222	324.41	-	-
49	VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	166,595,115	179.01	-	-
50	엑슨 모빌	166,592,262	39.4	65.81	-40.1%
51	애브비	162,805,568	92.25	98.54	-6.4%
52	ASML 홀딩	161,873,787	386.9	289.03	33.9%
53	맥도날드	157,861,451	212.15	203.62	4.2%
54	코스트코 홀세일	155,142,703	351.38	280.36	25.3%
55	쉐브론	155,136,946	83.08	113.79	-27.0%
56	액센츄어	152,700,004	240.02	188.92	27.0%
57	다나허	147,826,647	208.38	161.26	29.2%
58	암젠	146,927,197	250.86	230.58	8.8%
59	T모바일 US	145,294,138	117.38	107.91	8.8%
60	브로드컴	145,265,200	361.19	309.7	16.6%
61	ASTRAZENECA SPON ADR EACH REP 0.50 ORD	144,928,203	55.22	47.48	16.3%
62	메드트로닉	144,430,541	107.52	108.04	-0.5%
63	INVESCO QQQ TRUST	143,088,090	300.7	-	-
64	나이키	142,960,871	114.84	92.43	24.2%
65	차이나 모바일	142,181,872	34.72	48.93	-29.0%
66	일라이 릴리	140,888,031	147.3	138.59	6.3%
67	퀄컴	137,919,725	122.24	90.91	34.5%
68	브리스톨-마이어스 스큅	137,422,112	60.97	66.33	-8.1%
69	넥스트에라 에너지	135,696,150	277.13	246.52	12.4%
70	린데	134,985,998	256.94	228.22	12.6%
71	유니온 퍼시픽	132,916,676	195.8	167.45	16.9%
72	텍사스 인스트루먼트	132,775,242	144.96	115.81	25.2%
73	로우스 컴퍼니	126,661,354	167.6	145.16	15.5%
74	차터 커뮤니케이션스	126,471,859	617.24	551.2	12.0%
75	SANOFI SPON ADR ECH REP 0.5 ORD SHS	124,780,682	49.66	53.41	-7.0%
76	필립 모리스 인터내셔널	123,352,941	79.21	83.13	-4.7%
77	쇼피파이	123,076,839	1,137.00	574.20	98.0%
78	노보노디스크	119,977,581	66.91	61.35	9.1%
79	허니웰 인터내셔널	117,878,491	167.97	154.14	9.0%
80	UPS	115,183,495	162.9	132.83	22.6%
81	아메리칸 타워	110,023,351	248.04	185.67	33.6%
82	인터내셔널 비즈니스 머신스	109,897,449	123.4	124.69	-1.0%
83	JD닷컴	109,312,867	82.81	63.21	31.0%
84	AMD	108,236,591	92.19	45.28	103.6%
85	록히드 마틴	108,043,011	386.5001	377.18	2.5%
86	로열뱅크오브캐나다	107,857,507	75.79	88.26	-14.1%
87	씨티그룹	106,507,958	51.16	73.81	-30.7%
88	토탈	102,981,982	39.24	65.8	-40.4%
89	스타벅스	100,837,940	86.26	81.29	6.1%
90	웰스파고	98,963,601	24.02	35.83	-33.0%
91	소니	97,714,527	80	81.75	-2.1%
92	보잉	97,158,606	172.13	217.44	-20.8%
93	GLAXOSMITHKLINE ADR EACH CNV INTO 2 ORD	96,963,064	38.96	42.96	-9.3%
94	서비스나우	95,361,042	497.19	343.94	44.6%
95	쓰리엠	94,928,096	164.8	157.07	4.9%
96	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ADR EAH REP	94,744,458	57.59	80.39	-28.4%
97	피델리티 내셔널 인포메이션 서비스	94,396,517	152.35	122.48	24.4%
98	HDFC BANK LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD S	93,981,841	51.27	53.94	-4.9%
99	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	92,698,409	60.68	70.82	-14.3%
100	블랙록	90,917,060	596.24	559.85	6.5%
109	줌비디오커뮤니케이션스	83,164,168	456.68	157.37	190.2%
111	모간스탠리	82,906,041	52.58	70.94	-25.9%
112	길리어드 사이언스	82,720,446	65.98	69.13	-4.6%
113	아메리칸 엑스프레스	82,504,848	102.47	111.9	-8.4%
116	캐터필러	79,087,097	146.05	141.9	2.9%
133	골드만삭스 그룹	70,731,703	205.57	267.53	-23.2%
153	CME 그룹	62,321,679	173.78	156.16	11.3%
159	우버	60,027,235	34.25	37.75	-9.3%
160	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF	59,777,931	88.57	-	-
175	무디스	55,572,339	296.07	231.63	27.8%
176	오토데스크	55,565,336	253.51	181.69	39.5%
197	VANGUARD VALUE ETF	51,621,264	107.61	-	-
207	에스티 로더	49,847,938	221.78	167.36	32.5%