10월 6일 포트폴리오

▷ 9월말까지 운영해 온 스윙 포트폴리오는 이후에는 카슨(Carson)이라고 이름 붙이겠습니다. 
▶ 추가된 포트폴리오는 퀀트(시스템트레이딩)계좌로 타오스(Taos), 벤슨(Benson)이라고 부르겠습니다. 
▷ 현재는 OMS = Carson + Taos + Benson입니다만 앞서 말씀드린대로 포트폴리오가 더 추가될 예정입니다. 
▶ 개별 포트폴리오의 성격은 이후 별도의 안내글로 다시 설명드리겠습니다. 
▷ Carson은 지난 79거래일 동안 +21.79%의 수익률을 올려, 코스닥 대비 7.72%의 초과수익을 달성했습니다. 
▶ Taos와 Benson은 9월말 이후 차례대로 신규매수에 임하고 있습니다. 

 

Carson포트폴리오 종목은 현재까지 보유일은 0~13거래일입니다. 스윙투자 포트폴리오로 매수 후 청산까지는 평균14거래일(2~4주)이 소요될 것으로 예상합니다만, 일부종목은 시장상황에 따라 30일 이상 보유할 수 있습니다. 전 종목 동일비중을 지향합니다. 

 

Taos포트폴리오와 Benson포트폴리오는 대부분의 종목을 시초가로 매입하며, 일부 종목에 한해 장중에 매수하였습니다 두 포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 별도로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. 

 

	종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고	비중
Carson	동구바이오제약	제약/ 줄기세포	26,550원	17.7		61%
	위닉스	전기전자/ 미세먼지	21,803원	11.23
	파세코 (KB증권 실전투자대회 참가계좌)	전기전자/ 계절(냉난방기기)	11,850원	7.63	수익 매도
	NH투자증권				장중 매수
Taos (Quant)	대동금속	농업	8,560원	7.46
	대동기어	농업	2,855원	10.28
	동양에스텍	금속	2,635원	12.27
	삼보산업	금속	716원	8.17
	에쓰씨엔지니어링	건설	1,335원	18.25
	에이디칩스	AI/사물인터넷	776원	-31.55 (19' : -20.73)
	케이씨피드	사료	1,970원	88.85
	코이즈	IT부품	1,230원	25.49
	한솔PNS	유통업	1,465원	1.65
	네이블	보안	4,500원	-20.75
	마이크로컨텍솔	반도체	4,740원	9
	서전기전	전력	3,060원	-35.71
	에스티오	의류	2,035원	6.73
	엔케이물산	포장재	363원	-6.59
	이루온	시스템	1,400원	9.50
	이미지스	스마트폰	2,920원	-3.42
	인포마크	전자	6,000원	-3.59
	토탈소프트	운송	4,445원	9.59
	한솔인티큐브	컴퓨터	2,660원	-20.35
	동일제강	선재	2,395원	2.95
	오파스넷	시스템	9,890원	5.03
Benson (Quant)	CS홀딩스	지주사	52,600원	-3.45
	DSR제강	선재	4,395원	7.38
	MH에탄올	음식료	7,550원	17.66
	NI스틸	제강	2,175원	6.38
	경동인베스트	도시가스	26,600원	1.23
	만호제강	선재	14,800원	-0.82
	미래아이앤지	시스템	345원	-19.97
	선도전기	전기	2,685원	50.99
	엔케이물산	포장재	363원	-6.59
	진양산업	폴리우레탄	4,185원	4.11
	페이퍼코리아	종이	1,695원	11.78
	한국석유	건축자재	96,700원	8.71
	한국특수형강	제강	1,840원	12.93
	한솔로지스틱스	운송	1,935원	3.19
	한신기계	기계	1,580원	10.73
	한익스프레스	운송	5,220원	6.88
	혜인	중장비	5,010원	7.43
	동일제강	선재	2,395원	2.95
현금		-				39%

 

금일 종가기준 포트폴리오 평가손익률: -% (지난 금요일까지는 매입금액대비 수익률로 표기하였으나 금일부터는 전체자산 대비 수익률로 표기를 변경하였습니다)(지난 주 금요일 포트폴리오 수익률: -10.37%)

 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 10%손실 발생 시
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※포트폴리오의 종목은 오마이스탁 운영자가 직접 투자하고 있는 종목이나, 이를 추종하여 매매했을 때의 투자책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.