9월 22일 포트폴리오

포트폴리오 현황입니다. 편입한 후 현재까지 보유일은 0~8거래일입니다. 스윙투자 포트폴리오로 매수 후 청산까지는 평균14거래일(2~4주)이 소요될 것으로 예상합니다만, 일부종목은 시장상황에 따라 30일 이상 보유할 수 있습니다. 전 종목 동일비중을 지향하며, 포트폴리오 종목 수는 5~30종목으로 유지될 예정입니다

 

 

조정이 지속되고 있습니다. 추세전환여부는 좀 더 지켜봐야할 듯 합니다. 지난달 조정의 경우 거의 주식비중이 100%에 육박하는 상황이라 비우고 지켜보는 쪽을 택했는데, 이번엔 현금비중이 어느 정도 있어서 일단 관망 중입니다. 금일 OMS포트폴리오 변동사항은 8종목입니다. 이노와이어리스, KODEX레버리지를 신규로 위닉스를 추가로 매수하였으며, 바텍, 롯데정밀화학, 두산, 대림산업우, 코아스는 매도하였습니다 (매도손익률은 수수료와 세금을 감안한 수치입니다)

 

종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고	비중
동구바이오제약	제약/ 줄기세포	26,550원	17.7		37%
에스엠	엔터/ 음원	37,500원	5.12
바텍	의료정밀	23,350원	8.00	-3.80%손실 매도
광동제약	제약/ 백신	10,550원	8.06
위닉스	전기전자/ 미세먼지	21,803원	11.23	추가 매수
텔레칩스	반도체/ 자율주행	10,650원	14.45
롯데정밀화학	농업/ 비료	51,400원	3.23	-4.03%손실 매도
레고켐바이오	의료기기/ ADC	64,000원	95.15
두산	서비스/ 지주사	48,800원	9.21	+1.90%수익 매도
대림산업우	건설/ 원자력	43,750원	2.52 (보통주)	-4.92%손실 매도
코아스	DMZ평화공원	1,090원	10.79	-4.83%손실 매도
파세코 (KB증권 실전투자대회 참가계좌)	전기전자/ 계절(냉난방기기)	11,850원	7.63
이노와이어리스	통신/ 5G	58,800	16.42	장중 매수
KODEX레버리지	ETF	14,428원	-	장중+종가 매수
현금	-				63%

 

금일 종가기준 포트폴리오 평가손익률: -8.77%  

 

 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차(최종)손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
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※포트폴리오의 종목은 오마이스탁 운영자가 직접 투자하고 있는 종목이나, 이를 추종하여 매매했을 때의 투자책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

 

 

 

 

 

◎ 참고 - OMS포트폴리오 종목의 PBR밴드 (코스닥 PBR = 2.34, 코스피 PBR = 0.94)

종목	편입가격	PBR = 1 (20' BPS)	PBR = 2.34	역사적 PBR 고점
동구바이오제약	26,550	9,732	22,772	10.42
에스엠	37,500	19,530	45,700	11.67
광동제약	10,550	8,742	20,456	2.60
위닉스	22,277	9,860	23,072	3.65
텔레칩스	10,650	7,637	17,870	1.92
레고켐바이오	64,000	5,419	12,680	26.32
파세코	11,850	5,416 (2019년)	12,673	2.68
이노와이어리스	58,800	14,889	34,840	3.93 (최근)